キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2021年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,985,383 | 20,358,950 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,118,486 | 2,163,337,610 |
| 未収入金 | 60,379 | 131,613,966 |
| 流動資産計 | 2,039,164,248 | 2,315,310,526 |
| 資産の部合計 | 2,039,164,248 | 2,315,310,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 131,166,506 |
| 未払解約金 | － | 5,058,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,779 | 1,274,972 |
| 未払委託者報酬 | 16,026,809 | 17,849,663 |
| 未払利息 | 26 | 32 |
| その他未払費用 | 126,145 | 121,537 |
| 流動負債計 | 17,297,759 | 155,471,168 |
| 負債の部合計 | 17,297,759 | 155,471,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,922,497,681 | 1,543,135,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,368,808 | 616,703,990 |
| （分配準備積立金） | 157,901,846 | 308,270,526 |
| 元本等合計 | 2,021,866,489 | 2,159,839,358 |
| 純資産の部合計 | 2,021,866,489 | 2,159,839,358 |
| 負債・純資産合計 | 2,039,164,248 | 2,315,310,526 |
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