キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/30-2023/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月29日 | 2023年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,195,756 | 21,853,648 |
| 親投資信託受益証券 | 2,023,525,751 | 2,155,598,726 |
| 未収入金 | － | 74,185,719 |
| 流動資産計 | 2,040,721,507 | 2,251,638,093 |
| 資産の部合計 | 2,040,721,507 | 2,251,638,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 75,213,951 |
| 未払解約金 | 48,664 | 2,527,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,017 | 1,140,504 |
| 未払委託者報酬 | 14,952,117 | 15,966,979 |
| 未払利息 | 23 | 54 |
| その他未払費用 | 110,731 | 112,704 |
| 流動負債計 | 16,179,552 | 94,961,192 |
| 負債の部合計 | 16,179,552 | 94,961,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,397,603,873 | 1,253,565,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,938,082 | 903,111,038 |
| （分配準備積立金） | 313,697,524 | 591,804,158 |
| 元本等合計 | 2,024,541,955 | 2,156,676,901 |
| 純資産の部合計 | 2,024,541,955 | 2,156,676,901 |
| 負債・純資産合計 | 2,040,721,507 | 2,251,638,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
