キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/02-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月1日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,726,116 | 41,848,217 |
| 親投資信託受益証券 | 2,961,194,025 | 2,949,334,985 |
| 未収入金 | 129,678,814 | 15,781,236 |
| 未収利息 | 47 | 534 |
| 流動資産計 | 3,116,599,002 | 3,006,964,972 |
| 資産の部合計 | 3,116,599,002 | 3,006,964,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,404,354 | 25,579,729 |
| 未払解約金 | 1,025,184 | 7,845,774 |
| 未払受託者報酬 | 1,579,555 | 1,510,803 |
| 未払委託者報酬 | 22,113,776 | 21,151,239 |
| その他未払費用 | 142,780 | 154,403 |
| 流動負債計 | 155,265,649 | 56,241,948 |
| 負債の部合計 | 155,265,649 | 56,241,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,372,677,413 | 1,278,986,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,588,655,940 | 1,671,736,544 |
| （分配準備積立金） | 1,073,179,919 | 1,093,149,744 |
| 元本等合計 | 2,961,333,353 | 2,950,723,024 |
| 純資産の部合計 | 2,961,333,353 | 2,950,723,024 |
| 負債・純資産合計 | 3,116,599,002 | 3,006,964,972 |
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