キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,848,217 | 36,608,387 |
| 親投資信託受益証券 | 2,949,334,985 | 4,208,750,300 |
| 未収入金 | 15,781,236 | － |
| 未収利息 | 534 | 716 |
| 流動資産計 | 3,006,964,972 | 4,245,359,403 |
| 資産の部合計 | 3,006,964,972 | 4,245,359,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,579,729 | － |
| 未払解約金 | 7,845,774 | 5,509,388 |
| 未払受託者報酬 | 1,510,803 | 1,925,587 |
| 未払委託者報酬 | 21,151,239 | 26,958,212 |
| その他未払費用 | 154,403 | 96,216 |
| 流動負債計 | 56,241,948 | 34,489,403 |
| 負債の部合計 | 56,241,948 | 34,489,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,278,986,480 | 1,322,623,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,671,736,544 | 2,888,246,563 |
| （分配準備積立金） | 1,093,149,744 | 969,999,906 |
| 元本等合計 | 2,950,723,024 | 4,210,870,000 |
| 純資産の部合計 | 2,950,723,024 | 4,210,870,000 |
| 負債・純資産合計 | 3,006,964,972 | 4,245,359,403 |
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