半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/30-2023/06/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2022年 6月29日現在) | 第23期中間計算期間 (2022年12月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,195,756 | 17,987,542 |
| 親投資信託受益証券 | 2,023,525,751 | 1,990,117,016 |
| 流動資産合計 | 2,040,721,507 | 2,008,104,558 |
| 資産合計 | 2,040,721,507 | 2,008,104,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,664 | 1,368,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,017 | 1,116,024 |
| 未払委託者報酬 | 14,952,117 | 15,624,300 |
| 未払利息 | 23 | 26 |
| その他未払費用 | 110,731 | 55,737 |
| 流動負債合計 | 16,179,552 | 18,165,060 |
| 負債合計 | 16,179,552 | 18,165,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,397,603,873 | 1,353,260,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 626,938,082 | 636,679,279 |
| (分配準備積立金) | 313,697,524 | 289,023,187 |
| 元本等合計 | 2,024,541,955 | 1,989,939,498 |
| 純資産合計 | 2,024,541,955 | 1,989,939,498 |
| 負債純資産合計 | 2,040,721,507 | 2,008,104,558 |
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