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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/30-2023/06/29)

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【提出】: 2023/03/29 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第22期 (2022年 6月29日現在)	第23期中間計算期間 (2022年12月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,195,756	17,987,542
親投資信託受益証券	2,023,525,751	1,990,117,016
流動資産合計	2,040,721,507	2,008,104,558
資産合計	2,040,721,507	2,008,104,558
負債の部
流動負債
未払解約金	48,664	1,368,973
未払受託者報酬	1,068,017	1,116,024
未払委託者報酬	14,952,117	15,624,300
未払利息	23	26
その他未払費用	110,731	55,737
流動負債合計	16,179,552	18,165,060
負債合計	16,179,552	18,165,060
純資産の部
元本等
元本	1,397,603,873	1,353,260,219
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	626,938,082	636,679,279
(分配準備積立金)	313,697,524	289,023,187
元本等合計	2,024,541,955	1,989,939,498
純資産合計	2,024,541,955	1,989,939,498
負債純資産合計	2,040,721,507	2,008,104,558

開示資料

決算

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