有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5期計算期間 (平成16年 6月30日～平成17年 6月29日)	3,609,699,277	3,462,385,153	4,090,163,141
第6期計算期間 (平成17年 6月30日～平成18年 6月29日)	4,109,544,624	3,850,740,222	4,348,967,543
第7期計算期間 (平成18年 6月30日～平成19年 6月29日)	3,291,063,230	2,217,460,917	5,422,569,856
第8期計算期間 (平成19年 6月30日～平成20年 6月30日)	406,935,355	3,158,843,215	2,670,661,996
第9期計算期間 (平成20年 7月 1日～平成21年 6月29日)	614,149,138	609,397,246	2,675,413,888
第10期計算期間 (平成21年 6月30日～平成22年 6月29日)	643,667,342	1,050,368,468	2,268,712,762
第11期計算期間 (平成22年 6月30日～平成23年 6月29日)	568,646,574	1,129,592,943	1,707,766,393
第12期計算期間 (平成23年 6月30日～平成24年 6月29日)	774,550,040	808,885,766	1,673,430,667
第13期計算期間 (平成24年 6月30日～平成25年 7月 1日)	1,209,731,447	1,413,330,116	1,469,831,998
第14期計算期間 (平成25年 7月 2日～平成26年 6月30日)	7,715,968,729	4,576,535,670	4,609,265,057

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

中小型株式 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,767,305,500	94.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		534,170,107	5.19
合計(純資産総額)		10,301,475,607	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
日本	株式	マーベラス	情報・通信業	388,000	1,129.00	438,052,000	1,530.00	593,640,000	5.76
日本	株式	カナモト	サービス業	85,000	4,035.00	342,975,000	4,340.00	368,900,000	3.58
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	190,000	1,843.00	350,170,000	1,925.00	365,750,000	3.55
日本	株式	コロプラ	情報・通信業	90,000	2,780.00	250,200,000	3,960.00	356,400,000	3.46
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	70,000	3,815.00	267,050,000	4,720.00	330,400,000	3.21
日本	株式	ハピネット	卸売業	170,000	1,679.00	285,430,000	1,809.00	307,530,000	2.99
日本	株式	ファンコミュニケーションズ	サービス業	160,000	1,675.91	268,145,600	1,629.00	260,640,000	2.53
日本	株式	エンプラス	電気機器	40,000	7,380.00	295,200,000	6,230.00	249,200,000	2.42
日本	株式	ピジョン	その他製品	40,000	5,340.00	213,600,000	5,940.00	237,600,000	2.31
日本	株式	エムスリー	サービス業	140,000	1,612.00	225,680,000	1,674.00	234,360,000	2.28
日本	株式	ジェコス	卸売業	160,000	1,122.00	179,520,000	1,433.00	229,280,000	2.23
日本	株式	ワイヤレスゲート	情報・通信業	35,000	4,105.00	143,675,000	6,220.00	217,700,000	2.11
日本	株式	カルビー	食料品	70,000	2,794.00	195,580,000	3,080.00	215,600,000	2.09
日本	株式	朝日インテック	精密機器	50,000	4,160.00	208,000,000	4,290.00	214,500,000	2.08
日本	株式	カカクコム	サービス業	120,000	1,775.00	213,000,000	1,770.00	212,400,000	2.06
日本	株式	セリア	小売業	45,000	4,655.00	209,475,000	4,495.00	202,275,000	1.96
日本	株式	UTホールディングス	サービス業	330,000	633.00	208,890,000	605.00	199,650,000	1.94
日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	70,000	2,666.37	186,646,216	2,765.00	193,550,000	1.88
日本	株式	SMC	機械	6,500	27,110.00	176,215,000	28,805.00	187,232,500	1.82
日本	株式	東京デリカ	小売業	95,000	2,063.00	195,985,000	1,965.00	186,675,000	1.81
日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	100,000	1,729.00	172,900,000	1,816.00	181,600,000	1.76
日本	株式	江崎グリコ	食料品	90,000	1,611.00	144,990,000	1,929.00	173,610,000	1.69
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	45,000	4,155.00	186,975,000	3,790.00	170,550,000	1.66
日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	150,000	1,145.00	171,750,000	1,134.00	170,100,000	1.65
日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	50,000	3,330.00	166,500,000	3,290.00	164,500,000	1.60
日本	株式	センコー	陸運業	300,000	530.00	159,000,000	531.00	159,300,000	1.55
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	300,000	468.00	140,400,000	473.00	141,900,000	1.38
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	35,000	4,080.00	142,800,000	3,990.00	139,650,000	1.36
日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	45,000	3,210.00	144,450,000	2,883.00	129,735,000	1.26
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	20,000	6,037.00	120,740,000	6,344.00	126,880,000	1.23

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	94.81
合計	94.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.50
		食料品	3.78
		化学	1.47
		医薬品	0.38
		石油・石炭製品	1.11
		ガラス・土石製品	1.66
		金属製品	0.52
		機械	5.74
		電気機器	5.04
		輸送用機器	2.09
		精密機器	2.08
		その他製品	3.33
		陸運業	1.97
		情報・通信業	23.42
		卸売業	9.35
		小売業	7.06
		証券、商品先物取引業	1.90
		保険業	0.46
		その他金融業	0.33
		不動産業	0.72
		サービス業	21.91
合計			94.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績