MHAM日本バリュー株オープンの負債純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
	純資産合計	25,361,937	25,564,180
	負債純資産合計	29,973,099	29,654,112

2016/09/14 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月29日現在)
純資産合計	4,903,837,407
負債純資産合計	4,956,822,031

注記表

2016/09/14 9:10