MHAM日本バリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,685,644 | 8,795,516 |
| 親投資信託受益証券 | 461,699,250 | 426,225,003 |
| 未収利息 | 23 | 12 |
| 流動資産計 | 479,384,917 | 435,020,531 |
| 資産の部合計 | 479,384,917 | 435,020,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,383,094 | － |
| 未払解約金 | 170 | 17,484 |
| 未払受託者報酬 | 206,583 | 190,354 |
| 未払委託者報酬 | 4,183,256 | 3,854,526 |
| その他未払費用 | 12,853 | 11,832 |
| 流動負債計 | 11,785,956 | 4,074,196 |
| 負債の部合計 | 11,785,956 | 4,074,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 295,323,791 | 290,356,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,275,170 | 140,589,396 |
| （分配準備積立金） | 171,574,944 | 161,126,733 |
| 元本等合計 | 467,598,961 | 430,946,335 |
| 純資産の部合計 | 467,598,961 | 430,946,335 |
| 負債・純資産合計 | 479,384,917 | 435,020,531 |
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