有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)

① 【純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
5期	平成17年6月29日	2,143	2,156	1.0241	1.0306
6期	平成18年6月29日	2,041	2,062	1.3441	1.3576
7期	平成19年6月29日	1,849	1,866	1.5144	1.5284
8期	平成20年6月30日	1,144	1,144	1.1437	1.1437
9期	平成21年6月29日	840	841	0.8856	0.8871
10期	平成22年6月29日	683	683	0.8383	0.8383
11期	平成23年6月29日	613	616	0.8348	0.8388
12期	平成24年6月29日	493	495	0.7570	0.7610
13期	平成25年7月1日	558	567	1.1183	1.1373
14期	平成26年6月30日	467	471	1.2194	1.2314
	平成25年6月末日	557	―	1.1182	―
	平成25年7月末日	553	―	1.1047	―
	平成25年8月末日	535	―	1.0800	―
	平成25年9月末日	578	―	1.1786	―
	平成25年10月末日	565	―	1.1679	―
	平成25年11月末日	533	―	1.2321	―
	平成25年12月末日	515	―	1.2785	―
	平成26年1月末日	464	―	1.1845	―
	平成26年2月末日	454	―	1.1668	―
	平成26年3月末日	452	―	1.1585	―
	平成26年4月末日	440	―	1.1290	―
	平成26年5月末日	458	―	1.1699	―
	平成26年6月30日	467	―	1.2194	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。