有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.836%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、純資産総額の残高に応じて以下の通りとなります。

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
200億円以下の部分	0.80%	0.82%	0.08%
200億円超400億円以下の部分	0.76%	0.86%	0.08%
400億円超の部分	0.72%	0.90%	0.08%

なお、信託報酬のうち、委託会社による募集にかかる部分については、販売会社への配分相当額を委託会社が収受します。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁します。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。