マネックス・日本成長株ファンドの損益計算書

【提出】

2015年4月24日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月26日至 2014年1月25日	自 2014年7月26日至 2015年1月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	12,088,900	9,415,300
受取利息	11,406	18,384
有価証券売買等損益	453,380,342	58,381,289
為替差損益	288	1,514
その他収益	－	40,525
営業収益合計	465,480,936	67,857,012
営業費用
受託者報酬	1,201,488	1,053,098
委託者報酬	22,828,196	20,008,803
その他費用	564,369	604,623
営業費用合計	24,594,053	21,666,524
営業利益又は営業損失（△）	440,886,883	46,190,488
経常利益又は経常損失（△）	440,886,883	46,190,488
当年度純利益又は当年度純損失（△）	440,886,883	46,190,488
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	82,228,063	4,490,766
中間剰余金又は中間欠損金（△）	361,881,204	284,427,224
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,606,298	6,035,816
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,105,407	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,500,891	6,035,816
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	39,276,667
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	39,276,667
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－