マネックス・日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月25日 | 2016年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53,475 | 51,127 |
| コール・ローン | 183,909,545 | 185,860,623 |
| 株式 | 2,034,258,000 | 1,939,307,500 |
| 未収入金 | － | 34,810,868 |
| 未収配当金 | 1,027,340 | 2,972,800 |
| 未収利息 | 264 | 263 |
| 流動資産計 | 2,219,248,624 | 2,163,003,181 |
| 資産の部合計 | 2,219,248,624 | 2,163,003,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,228,150 | 30,852,831 |
| 未払収益分配金 | 71,247,772 | － |
| 未払解約金 | 803,430 | 986,058 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,526 | 1,123,979 |
| 未払委託者報酬 | 20,396,952 | 21,355,472 |
| その他未払費用 | 53,611 | 56,141 |
| 流動負債計 | 101,803,441 | 54,374,481 |
| 負債の部合計 | 101,803,441 | 54,374,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,424,955,448 | 1,434,728,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 692,489,735 | 673,900,191 |
| （分配準備積立金） | 682,809,045 | 639,261,938 |
| 元本等合計 | 2,117,445,183 | 2,108,628,700 |
| 純資産の部合計 | 2,117,445,183 | 2,108,628,700 |
| 負債・純資産合計 | 2,219,248,624 | 2,163,003,181 |
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