有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

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【提出】
2014/10/24 9:16
【資料】
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【項目】
46項目
(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額(円)2,061,531,621
Ⅱ 負債総額(円)29,588,846
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)2,031,942,775
Ⅳ 発行済口数(口)1,749,739,970
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)1.1613

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