有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

① 【純資産の推移】
平成26年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
5期	平成17年7月25日	2,582	2,600	0.8807	0.8867
6期	平成18年7月25日	3,660	3,677	0.9816	0.9861
7期	平成19年7月25日	3,173	3,195	1.0068	1.0138
8期	平成20年7月25日	2,177	2,177	0.7074	0.7074
9期	平成21年7月27日	1,627	1,627	0.5346	0.5346
10期	平成22年7月26日	1,594	1,594	0.5328	0.5328
11期	平成23年7月25日	1,776	1,776	0.6160	0.6160
12期	平成24年7月25日	1,384	1,384	0.5144	0.5144
13期	平成25年7月25日	2,309	2,309	0.9841	0.9841
14期	平成26年7月25日	2,029	2,029	1.1573	1.1573
	平成25年7月末日	2,231	―	0.9542	―
	平成25年8月末日	2,158	―	0.9296	―
	平成25年9月末日	2,402	―	1.0620	―
	平成25年10月末日	2,337	―	1.0601	―
	平成25年11月末日	2,360	―	1.1113	―
	平成25年12月末日	2,093	―	1.1617	―
	平成26年1月末日	2,108	―	1.1479	―
	平成26年2月末日	2,017	―	1.1029	―
	平成26年3月末日	1,956	―	1.0809	―
	平成26年4月末日	1,824	―	1.0160	―
	平成26年5月末日	1,858	―	1.0413	―
	平成26年6月末日	1,998	―	1.1296	―
	平成26年7月31日	2,031	―	1.1613	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。