有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.16%(税抜 2%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
0.8%	1.1%	0.1%

なお、信託報酬のうち、委託会社による募集にかかる部分については、販売会社への配分相当額を委託会社が収受します。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。