有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成25年 6月20日現在 | 第14期 平成26年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,473,892 | 43,513,141 |
| 親投資信託受益証券 | 1,119,999,647 | 1,039,777,599 |
| 未収利息 | 58 | 50 |
| 流動資産合計 | 1,166,473,597 | 1,083,290,790 |
| 資産合計 | 1,166,473,597 | 1,083,290,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,482,189 | 14,839,582 |
| 未払解約金 | - | 1,580 |
| 未払受託者報酬 | 603,762 | 572,838 |
| 未払委託者報酬 | 8,452,596 | 8,019,601 |
| その他未払費用 | 27,251 | 25,113 |
| 流動負債合計 | 28,565,798 | 23,458,714 |
| 負債合計 | 28,565,798 | 23,458,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,298,812,660 | 1,141,506,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,904,861 | △81,674,275 |
| (分配準備積立金) | 319,458,643 | 262,539,715 |
| 元本等合計 | 1,137,907,799 | 1,059,832,076 |
| 純資産合計 | 1,137,907,799 | 1,059,832,076 |
| 負債純資産合計 | 1,166,473,597 | 1,083,290,790 |
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