有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
日本実力株ファンド
日本実力株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (平成18年 6月20日) | 4,136,880,216 | 4,371,105,853 | 1.2363 | 1.3063 |
| 第7計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 3,904,900,713 | 4,018,484,045 | 1.3752 | 1.4152 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 2,449,093,649 | 2,483,949,024 | 1.0540 | 1.0690 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 1,480,798,203 | 1,500,697,591 | 0.7441 | 0.7541 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 1,258,346,908 | 1,275,615,258 | 0.7287 | 0.7387 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 1,100,998,775 | 1,109,413,570 | 0.6542 | 0.6592 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 902,206,828 | 906,667,065 | 0.6068 | 0.6098 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 1,137,907,799 | 1,157,389,988 | 0.8761 | 0.8911 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 1,059,832,076 | 1,074,671,658 | 0.9285 | 0.9415 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 949,808,230 | 962,877,320 | 1.1628 | 1.1788 |
| 平成26年 6月末日 | 1,052,038,970 | ― | 0.9174 | ― | |
| 7月末日 | 1,072,821,908 | ― | 0.9394 | ― | |
| 8月末日 | 920,907,294 | ― | 0.9269 | ― | |
| 9月末日 | 954,486,224 | ― | 0.9754 | ― | |
| 10月末日 | 926,027,538 | ― | 0.9595 | ― | |
| 11月末日 | 942,852,861 | ― | 1.0257 | ― | |
| 12月末日 | 922,115,326 | ― | 1.0194 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 914,260,997 | ― | 1.0113 | ― | |
| 2月末日 | 953,385,690 | ― | 1.0692 | ― | |
| 3月末日 | 955,913,417 | ― | 1.0963 | ― | |
| 4月末日 | 952,162,704 | ― | 1.1182 | ― | |
| 5月末日 | 986,567,631 | ― | 1.1955 | ― | |
| 6月末日 | 929,423,028 | ― | 1.1493 | ― | |
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