ストラテジック・バリュー・オープンの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2023年 7月25日至 2024年 7月24日	第25期自 2024年 7月25日至 2025年 7月24日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,119,352,125	461,180,909
剰余金減少額又は欠損金増加額	494,568,141	1,200,726,721
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	494,568,141	1,200,726,721
分配金	215,587,595	167,755,794

2025/10/23 9:00