ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,351,034 | 96,506,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,610,899,562 | 2,772,240,285 |
| 未収入金 | 1,400,000 | 700,000 |
| 流動資産計 | 4,780,650,596 | 2,869,446,285 |
| 資産の部合計 | 4,780,650,596 | 2,869,446,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,463,472 | 68,072,472 |
| 未払解約金 | 1,682,241 | 658,915 |
| 未払受託者報酬 | 2,476,721 | 1,524,707 |
| 未払委託者報酬 | 34,673,990 | 21,345,877 |
| 未払利息 | 252 | 193 |
| その他未払費用 | 74,242 | 45,679 |
| 流動負債計 | 160,370,918 | 91,647,843 |
| 負債の部合計 | 160,370,918 | 91,647,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,429,269,440 | 1,361,449,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,191,010,238 | 1,416,348,997 |
| （分配準備積立金） | 170,916,457 | 239,516,938 |
| 元本等合計 | 4,620,279,678 | 2,777,798,442 |
| 純資産の部合計 | 4,620,279,678 | 2,777,798,442 |
| 負債・純資産合計 | 4,780,650,596 | 2,869,446,285 |
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