ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月24日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,086,845 | 57,686,902 |
| 親投資信託受益証券 | 2,112,161,181 | 1,709,574,368 |
| 流動資産計 | 2,181,248,026 | 1,767,261,270 |
| 資産の部合計 | 2,181,248,026 | 1,767,261,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,316,156 | 36,210,513 |
| 未払解約金 | 926,650 | 13,907,412 |
| 未払受託者報酬 | 1,222,338 | 986,685 |
| 未払委託者報酬 | 17,112,713 | 13,813,528 |
| 未払利息 | 134 | 54 |
| その他未払費用 | 36,616 | 29,541 |
| 流動負債計 | 65,614,607 | 64,947,733 |
| 負債の部合計 | 65,614,607 | 64,947,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,157,903,913 | 1,034,586,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 957,729,506 | 667,727,423 |
| （分配準備積立金） | 147,748,068 | 106,968,073 |
| 元本等合計 | 2,115,633,419 | 1,702,313,537 |
| 純資産の部合計 | 2,115,633,419 | 1,702,313,537 |
| 負債・純資産合計 | 2,181,248,026 | 1,767,261,270 |
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