ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,437,696 | 106,158,251 |
| 親投資信託受益証券 | 2,145,906,098 | 2,651,866,922 |
| 流動資産計 | 2,233,343,794 | 2,758,025,173 |
| 資産の部合計 | 2,233,343,794 | 2,758,025,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,580,538 | 79,849,323 |
| 未払解約金 | 11,070,508 | 20,171,384 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,542 | 1,326,022 |
| 未払委託者報酬 | 17,703,499 | 18,564,189 |
| 未払利息 | 65 | 32 |
| その他未払費用 | 37,878 | 39,722 |
| 流動負債計 | 93,657,030 | 119,950,672 |
| 負債の部合計 | 93,657,030 | 119,950,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 978,162,132 | 1,140,704,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,161,524,632 | 1,497,369,874 |
| （分配準備積立金） | 263,459,036 | 333,040,475 |
| 元本等合計 | 2,139,686,764 | 2,638,074,501 |
| 純資産の部合計 | 2,139,686,764 | 2,638,074,501 |
| 負債・純資産合計 | 2,233,343,794 | 2,758,025,173 |
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