有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/25-2024/07/24)
③【収益率の推移】
ストラテジック・バリュー・オープン
ストラテジック・バリュー・オープン
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第15計算期間 | 2014年 7月25日～2015年 7月24日 | 27.4% |
| 第16計算期間 | 2015年 7月25日～2016年 7月25日 | △21.3% |
| 第17計算期間 | 2016年 7月26日～2017年 7月24日 | 23.7% |
| 第18計算期間 | 2017年 7月25日～2018年 7月24日 | 9.9% |
| 第19計算期間 | 2018年 7月25日～2019年 7月24日 | △8.5% |
| 第20計算期間 | 2019年 7月25日～2020年 7月27日 | △8.0% |
| 第21計算期間 | 2020年 7月28日～2021年 7月26日 | 36.9% |
| 第22計算期間 | 2021年 7月27日～2022年 7月25日 | 8.9% |
| 第23計算期間 | 2022年 7月26日～2023年 7月24日 | 25.3% |
| 第24計算期間 | 2023年 7月25日～2024年 7月24日 | 31.9% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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