しんきんトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/19-2025/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月18日 | 2025年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,346,736 | 159,636,206 |
| 株式 | 4,592,749,470 | 4,651,536,100 |
| 派生商品評価勘定 | 4,425,000 | 1,808,600 |
| 未収入金 | 1,148,000 | 810,000 |
| 未収配当金 | 5,207,378 | 6,225,941 |
| 未収利息 | 63 | 1,530 |
| 差入委託証拠金 | 9,373,292 | 6,759,108 |
| 流動資産計 | 4,843,249,939 | 4,826,777,485 |
| 資産の部合計 | 4,843,249,939 | 4,826,777,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 260,000 | － |
| 前受金 | 7,175,000 | 2,088,000 |
| 未払収益分配金 | 78,606,251 | 64,823,886 |
| 未払解約金 | 3,376,753 | 11,412,341 |
| 未払受託者報酬 | 2,489,794 | 2,509,264 |
| 未払委託者報酬 | 17,428,475 | 17,564,796 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 109,446,273 | 98,508,287 |
| 負債の部合計 | 109,446,273 | 98,508,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,382,007,619 | 2,400,884,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,351,796,047 | 2,327,384,507 |
| （分配準備積立金） | 1,650,755,552 | 1,374,211,590 |
| 元本等合計 | 4,733,803,666 | 4,728,269,198 |
| 純資産の部合計 | 4,733,803,666 | 4,728,269,198 |
| 負債・純資産合計 | 4,843,249,939 | 4,826,777,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
