安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月15日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年7月28日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,178,706 | 51,863,876 |
| 株式 | 1,797,509,500 | 1,463,787,340 |
| 未収配当金 | 241,500 | 441,700 |
| 未収利息 | 60 | 71 |
| 流動資産合計 | 1,841,929,766 | 1,516,092,987 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,841,929,766 | 1,516,092,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 783,130 | 771,619 |
| 未払受託者報酬 | 853,778 | 873,138 |
| 未払委託者報酬 | 14,514,163 | 14,843,345 |
| その他未払費用 | 34,092 | 34,861 |
| 流動負債合計 | 16,185,163 | 16,522,963 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,185,163 | 16,522,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,930,526,736 | 1,669,472,642 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,782,133 | -169,902,618 |
| （分配準備積立金） | 842,311,816 | 716,617,085 |
| 元本等合計 | 1,825,744,603 | 1,499,570,024 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,825,744,603 | 1,499,570,024 |
| 負債純資産合計 | 1,841,929,766 | 1,516,092,987 |
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