流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
【閲覧】

個別

2020年7月27日
15億3921万
2021年1月25日 +13.18%
17億4206万

個別

2020年7月27日
15億3921万
2021年1月25日 +13.18%
17億4206万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金25,867,054
(2)中間損益計算書
2021/04/23 9:35
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイ日本株リサーチ マザーファンド」の状況
貸借対照表
資産の部
流動資産
金銭信託261,2779,698
注記表
2021/04/23 9:35

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