ニッセイ日本株リサーチオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/01/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 272,548 | 133,682 |
| コール・ローン | 10,804,976 | 10,804,380 |
| 親投資信託受益証券 | 1,355,205,948 | 1,389,502,546 |
| 未収入金 | 791,094 | 260,851 |
| 流動資産計 | 1,367,074,566 | 1,400,701,459 |
| 資産の部合計 | 1,367,074,566 | 1,400,701,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 549,479 | 9,598 |
| 未払受託者報酬 | 753,113 | 744,614 |
| 未払委託者報酬 | 10,543,986 | 10,425,335 |
| その他未払費用 | 65,299 | 64,432 |
| 流動負債計 | 11,911,877 | 11,243,979 |
| 負債の部合計 | 11,911,877 | 11,243,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,532,183,245 | 1,467,260,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,020,556 | -77,803,463 |
| （分配準備積立金） | 285,167,925 | 272,478,615 |
| 元本等合計 | 1,355,162,689 | 1,389,457,480 |
| 純資産の部合計 | 1,355,162,689 | 1,389,457,480 |
| 負債・純資産合計 | 1,367,074,566 | 1,400,701,459 |
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