有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
③【収益率の推移】
| 「ニッセイ日本株リサーチオープン」 | |
| 収益率(%) | |
| 第21計算期間 | 11.4 |
| 第22計算期間 | △5.2 |
| 第23計算期間 | △11.3 |
| 第24計算期間 | △5.8 |
| 第25計算期間 | 28.0 |
| 第26計算期間 | 30.9 |
| 第27計算期間 | 3.0 |
| 第28計算期間 | 4.0 |
| 第29計算期間 | 6.7 |
| 第30計算期間 | 14.0 |
| 第31計算期間 | △9.4 |
| 第32計算期間 | 3.6 |
| 第33計算期間 | 5.0 |
| 第34計算期間 | 13.8 |
| 第35計算期間 | 27.0 |
| 第36計算期間 | 0.5 |
| 第37計算期間 | △20.7 |
| 第38計算期間 | 2.2 |
| 第39計算期間 | 4.1 |
| 第40計算期間 | △2.7 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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