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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

【提出】: 2019/10/25 9:11
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【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ日本株リサーチマザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	レオン自動機	株式	30,000	1,879.00	1,843.00	-	3.44%
1	日本	機械	30,000	56,370,000	55,290,000	-	3.44%
2	メニコン	株式	13,000	3,900.00	4,025.00	-	3.26%
2	日本	精密機器	13,000	50,700,000	52,325,000	-	3.26%
3	エフピコ	株式	7,000	6,700.00	6,740.00	-	2.94%
3	日本	化学	7,000	46,900,000	47,180,000	-	2.94%
4	クミアイ化学工業	株式	51,000	880.00	897.00	-	2.85%
4	日本	化学	51,000	44,880,000	45,747,000	-	2.85%
5	プレステージ・インターナショナル	株式	20,000	1,668.00	1,678.00	-	2.09%
5	日本	サービス業	20,000	33,360,000	33,560,000	-	2.09%
6	日産化学	株式	7,000	4,680.00	4,785.00	-	2.08%
6	日本	化学	7,000	32,760,000	33,495,000	-	2.08%
7	マツモトキヨシホールディングス	株式	9,000	3,660.00	3,660.00	-	2.05%
7	日本	小売業	9,000	32,940,000	32,940,000	-	2.05%
8	ゼンリン	株式	16,000	1,940.00	2,014.00	-	2.01%
8	日本	情報・通信業	16,000	31,040,000	32,224,000	-	2.01%
9	メルカリ	株式	10,800	2,855.00	2,931.00	-	1.97%
9	日本	情報・通信業	10,800	30,834,000	31,654,800	-	1.97%
10	ビジョン	株式	6,000	5,160.00	5,250.00	-	1.96%
10	日本	情報・通信業	6,000	30,960,000	31,500,000	-	1.96%
11	田岡化学工業	株式	7,000	3,995.00	4,455.00	-	1.94%
11	日本	化学	7,000	27,965,000	31,185,000	-	1.94%
12	カチタス	株式	7,000	4,225.00	4,235.00	-	1.85%
12	日本	不動産業	7,000	29,575,000	29,645,000	-	1.85%
13	シルバーライフ	株式	5,500	5,710.00	5,280.00	-	1.81%
13	日本	小売業	5,500	31,405,000	29,040,000	-	1.81%
14	リログループ	株式	10,000	2,846.00	2,901.00	-	1.81%
14	日本	サービス業	10,000	28,460,000	29,010,000	-	1.81%
15	フジシールインターナショナル	株式	9,000	3,280.00	3,210.00	-	1.80%
15	日本	その他製品	9,000	29,520,000	28,890,000	-	1.80%
16	東京センチュリー	株式	6,000	4,520.00	4,525.00	-	1.69%
16	日本	その他金融業	6,000	27,120,000	27,150,000	-	1.69%
17	三精テクノロジーズ	株式	23,000	1,184.00	1,176.00	-	1.68%
17	日本	機械	23,000	27,232,000	27,048,000	-	1.68%
18	サイバーエージェント	株式	6,000	4,415.00	4,420.00	-	1.65%
18	日本	サービス業	6,000	26,490,000	26,520,000	-	1.65%
19	綜合警備保障	株式	5,000	4,970.00	5,300.00	-	1.65%
19	日本	サービス業	5,000	24,850,000	26,500,000	-	1.65%
20	ジェイ・エス・ビー	株式	5,500	4,835.00	4,760.00	-	1.63%
20	日本	不動産業	5,500	26,592,500	26,180,000	-	1.63%
21	スプリックス	株式	15,000	1,673.00	1,673.00	-	1.56%
21	日本	サービス業	15,000	25,095,000	25,095,000	-	1.56%
22	ケンコーマヨネーズ	株式	10,000	2,432.00	2,499.00	-	1.56%
22	日本	食料品	10,000	24,320,000	24,990,000	-	1.56%
23	ピジョン	株式	6,000	4,120.00	4,020.00	-	1.50%
23	日本	その他製品	6,000	24,720,000	24,120,000	-	1.50%
24	スシローグローバルホールディングス	株式	3,500	6,650.00	6,700.00	-	1.46%
24	日本	小売業	3,500	23,275,000	23,450,000	-	1.46%
25	マネーフォワード	株式	7,000	3,355.00	3,335.00	-	1.45%
25	日本	情報・通信業	7,000	23,485,000	23,345,000	-	1.45%
26	JCRファーマ	株式	3,000	7,180.00	7,720.00	-	1.44%
26	日本	医薬品	3,000	21,540,000	23,160,000	-	1.44%
27	イオンディライト	株式	7,000	3,145.00	3,255.00	-	1.42%
27	日本	サービス業	7,000	22,015,000	22,785,000	-	1.42%
28	デジタルアーツ	株式	2,000	11,010.00	11,120.00	-	1.38%
28	日本	情報・通信業	2,000	22,020,000	22,240,000	-	1.38%
29	ホソカワミクロン	株式	5,000	4,450.00	4,430.00	-	1.38%
29	日本	機械	5,000	22,250,000	22,150,000	-	1.38%
30	ヨシムラ・フード・ホールディングス	株式	27,000	794.00	809.00	-	1.36%
30	日本	食料品	27,000	21,438,000	21,843,000	-	1.36%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	17.84
		化学	13.09
		情報・通信業	12.06
		小売業	10.78
		機械	9.16
		不動産業	5.84
		電気機器	4.92
		その他製品	3.88
		精密機器	3.26
		建設業	3.14
		食料品	2.91
		医薬品	2.54
		輸送用機器	1.80
		その他金融業	1.69
		ガラス・土石製品	1.34
		水産・農林業	1.32
		繊維製品	1.22
	小計		96.79
合計(対純資産総額比)			96.79
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

開示資料

決算