リサーチ&トレンド・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年7月26日-平成24年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,653,769 | 31,691,345 |
| 株式 | 424,545,000 | 385,630,700 |
| 未収入金 | － | 4,677,500 |
| 未収配当金 | 232,900 | 397,200 |
| 未収利息 | 89 | 43 |
| 流動資産合計 | 490,431,758 | 422,396,788 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 490,431,758 | 422,396,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,083,804 |
| 未払解約金 | 1,083,755 | 1,267,285 |
| 未払受託者報酬 | 259,497 | 215,167 |
| 未払委託者報酬 | 4,022,163 | 3,334,950 |
| その他未払費用 | 12,909 | 10,692 |
| 流動負債合計 | 5,378,324 | 16,911,898 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,378,324 | 16,911,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,455,822,627 | 1,367,970,004 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -970,769,193 | -962,485,114 |
| 元本等合計 | 485,053,434 | 405,484,890 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 485,053,434 | 405,484,890 |
| 負債純資産合計 | 490,431,758 | 422,396,788 |
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