有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (平成25年 7月25日現在) | 第27期 (平成26年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,049,442 | 21,949,463 |
| 株式 | 551,277,700 | 594,805,100 |
| 未収入金 | 21,462,841 | 14,848,622 |
| 未収配当金 | 278,000 | 537,100 |
| 未収利息 | 10 | 18 |
| 流動資産合計 | 586,067,993 | 632,140,303 |
| 資産合計 | 586,067,993 | 632,140,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,742,465 | 9,123,569 |
| 未払解約金 | 206,230 | 1,617,761 |
| 未払受託者報酬 | 268,969 | 316,558 |
| 未払委託者報酬 | 4,168,976 | 4,906,619 |
| その他未払費用 | 13,386 | 15,771 |
| 流動負債合計 | 16,400,026 | 15,980,278 |
| 負債合計 | 16,400,026 | 15,980,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,924,446 | 1,076,375,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △579,256,479 | △460,215,511 |
| 元本等合計 | 569,667,967 | 616,160,025 |
| 純資産合計 | 569,667,967 | 616,160,025 |
| 負債純資産合計 | 586,067,993 | 632,140,303 |
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