有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

【提出】
2014/04/25 9:31
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額620,348,995円
Ⅱ 負債総額15,496,935円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)604,852,060円
Ⅳ 発行済口数1,073,375,536口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5635円
( 1万口当たり純資産額5,635円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

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