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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

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【提出】: 2014/04/25 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	620,348,995	円
Ⅱ 負債総額	15,496,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	604,852,060	円
Ⅳ 発行済口数	1,073,375,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5635	円
( 1万口当たり純資産額	5,635	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

開示資料

決算

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