有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第8期(平成16年 7月26日) | (分配落) (分配付) | 2,292,638,473 2,292,638,473 | 5,349 5,349 |
| 第9期(平成17年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 2,081,568,532 2,081,568,532 | 5,410 5,410 |
| 第10期(平成17年 7月25日) | (分配落) (分配付) | 1,880,930,158 1,880,930,158 | 5,732 5,732 |
| 第11期(平成18年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 2,314,910,891 2,314,910,891 | 7,892 7,892 |
| 第12期(平成18年 7月25日) | (分配落) (分配付) | 1,956,343,949 1,956,343,949 | 7,259 7,259 |
| 第13期(平成19年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 1,994,575,733 1,994,575,733 | 8,022 8,022 |
| 第14期(平成19年 7月25日) | (分配落) (分配付) | 1,833,736,107 1,833,736,107 | 8,054 8,054 |
| 第15期(平成20年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 1,247,155,273 1,247,155,273 | 5,815 5,815 |
| 第16期(平成20年 7月25日) | (分配落) (分配付) | 1,114,015,161 1,114,015,161 | 5,343 5,343 |
| 第17期(平成21年 1月26日) | (分配落) (分配付) | 599,713,034 599,713,034 | 2,985 2,985 |
| 第18期(平成21年 7月27日) | (分配落) (分配付) | 633,326,979 633,326,979 | 3,431 3,431 |
| 第19期(平成22年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 577,472,425 577,472,425 | 3,371 3,371 |
| 第20期(平成22年 7月26日) | (分配落) (分配付) | 492,325,131 492,325,131 | 3,063 3,063 |
| 第21期(平成23年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 540,412,012 540,412,012 | 3,554 3,554 |
| 第22期(平成23年 7月25日) | (分配落) (分配付) | 485,053,434 485,053,434 | 3,332 3,332 |
| 第23期(平成24年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 405,484,890 405,484,890 | 2,964 2,964 |
| 第24期(平成24年 7月25日) | (分配落) (分配付) | 372,695,657 372,695,657 | 2,883 2,883 |
| 第25期(平成25年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 434,945,075 434,945,075 | 3,601 3,601 |
| 第26期(平成25年 7月25日) | (分配落) (分配付) | 569,667,967 569,667,967 | 4,958 4,958 |
| 第27期(平成26年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 616,160,025 616,160,025 | 5,724 5,724 |
| 平成25年 2月末日 | 455,158,052 | 3,806 | |
| 3月末日 | 490,973,968 | 4,157 | |
| 4月末日 | 554,944,665 | 4,717 | |
| 5月末日 | 551,339,408 | 4,715 | |
| 6月末日 | 541,199,882 | 4,675 | |
| 7月末日 | 545,409,806 | 4,748 | |
| 8月末日 | 534,174,607 | 4,672 | |
| 9月末日 | 581,500,556 | 5,129 | |
| 10月末日 | 586,163,705 | 5,201 | |
| 11月末日 | 624,604,857 | 5,608 | |
| 12月末日 | 642,531,457 | 5,921 | |
| 平成26年 1月末日 | 613,981,540 | 5,714 | |
| 2月末日 | 604,852,060 | 5,635 | |
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