有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

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【提出】: 2014/04/25 9:31
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの純資産額(円)
第8期(平成16年 7月26日)	(分配落) (分配付)	2,292,638,473 2,292,638,473	5,349 5,349
第9期(平成17年 1月25日)	(分配落) (分配付)	2,081,568,532 2,081,568,532	5,410 5,410
第10期(平成17年 7月25日)	(分配落) (分配付)	1,880,930,158 1,880,930,158	5,732 5,732
第11期(平成18年 1月25日)	(分配落) (分配付)	2,314,910,891 2,314,910,891	7,892 7,892
第12期(平成18年 7月25日)	(分配落) (分配付)	1,956,343,949 1,956,343,949	7,259 7,259
第13期(平成19年 1月25日)	(分配落) (分配付)	1,994,575,733 1,994,575,733	8,022 8,022
第14期(平成19年 7月25日)	(分配落) (分配付)	1,833,736,107 1,833,736,107	8,054 8,054
第15期(平成20年 1月25日)	(分配落) (分配付)	1,247,155,273 1,247,155,273	5,815 5,815
第16期(平成20年 7月25日)	(分配落) (分配付)	1,114,015,161 1,114,015,161	5,343 5,343
第17期(平成21年 1月26日)	(分配落) (分配付)	599,713,034 599,713,034	2,985 2,985
第18期(平成21年 7月27日)	(分配落) (分配付)	633,326,979 633,326,979	3,431 3,431
第19期(平成22年 1月25日)	(分配落) (分配付)	577,472,425 577,472,425	3,371 3,371
第20期(平成22年 7月26日)	(分配落) (分配付)	492,325,131 492,325,131	3,063 3,063
第21期(平成23年 1月25日)	(分配落) (分配付)	540,412,012 540,412,012	3,554 3,554
第22期(平成23年 7月25日)	(分配落) (分配付)	485,053,434 485,053,434	3,332 3,332
第23期(平成24年 1月25日)	(分配落) (分配付)	405,484,890 405,484,890	2,964 2,964
第24期(平成24年 7月25日)	(分配落) (分配付)	372,695,657 372,695,657	2,883 2,883
第25期(平成25年 1月25日)	(分配落) (分配付)	434,945,075 434,945,075	3,601 3,601
第26期(平成25年 7月25日)	(分配落) (分配付)	569,667,967 569,667,967	4,958 4,958
第27期(平成26年 1月27日)	(分配落) (分配付)	616,160,025 616,160,025	5,724 5,724
平成25年 2月末日		455,158,052	3,806
3月末日		490,973,968	4,157
4月末日		554,944,665	4,717
5月末日		551,339,408	4,715
6月末日		541,199,882	4,675
7月末日		545,409,806	4,748
8月末日		534,174,607	4,672
9月末日		581,500,556	5,129
10月末日		586,163,705	5,201
11月末日		624,604,857	5,608
12月末日		642,531,457	5,921
平成26年 1月末日		613,981,540	5,714
2月末日		604,852,060	5,635

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開示資料

決算