- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | コナミ | 情報・通信業 | 6,000 | 2,353.00 | 14,118,000 | 2,556.00 | 15,336,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 黒田電気 | 卸売業 | 9,000 | 1,634.00 | 14,706,000 | 1,664.00 | 14,976,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | ダイコク電機 | 機械 | 6,000 | 2,312.55 | 13,875,344 | 2,391.00 | 14,346,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 2,800 | 4,820.00 | 13,496,000 | 5,110.00 | 14,308,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | ノエビアホールディングス | 化学 | 7,000 | 1,877.00 | 13,139,000 | 1,883.00 | 13,181,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 15,000 | 816.00 | 12,240,000 | 878.00 | 13,170,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 300 | 42,000.00 | 12,600,000 | 43,670.00 | 13,101,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 13,000 | 897.61 | 11,669,058 | 911.00 | 11,843,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 2,600 | 3,965.00 | 10,309,000 | 4,365.00 | 11,349,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 30,000 | 390.48 | 11,714,596 | 372.00 | 11,160,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 8,000 | 1,284.00 | 10,272,000 | 1,264.00 | 10,112,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 14,000 | 729.00 | 10,206,000 | 713.00 | 9,982,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 2,500 | 4,015.77 | 10,039,425 | 3,920.00 | 9,800,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 15,000 | 494.00 | 7,410,000 | 634.00 | 9,510,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 2,000 | 4,447.68 | 8,895,365 | 4,755.00 | 9,510,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 12,000 | 782.98 | 9,395,827 | 780.00 | 9,360,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 10,000 | 1,160.00 | 11,600,000 | 926.00 | 9,260,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 700 | 12,040.00 | 8,428,000 | 13,070.00 | 9,149,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 2,000 | 4,390.00 | 8,780,000 | 4,550.00 | 9,100,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 帝人 | 繊維製品 | 36,000 | 242.00 | 8,712,000 | 244.00 | 8,784,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 700 | 11,565.00 | 8,095,500 | 12,490.00 | 8,743,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | フジテック | 機械 | 7,000 | 1,284.80 | 8,993,614 | 1,221.00 | 8,547,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 三井造船 | 輸送用機器 | 40,000 | 214.00 | 8,560,000 | 210.00 | 8,400,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 60,000 | 146.03 | 8,762,187 | 139.00 | 8,340,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 3,000 | 2,497.86 | 7,493,588 | 2,739.00 | 8,217,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 6,000 | 1,406.80 | 8,440,851 | 1,368.00 | 8,208,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 1,200 | 5,790.00 | 6,948,000 | 6,790.00 | 8,148,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 4,000 | 1,753.00 | 7,012,000 | 2,011.00 | 8,044,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 3,000 | 2,669.00 | 8,007,000 | 2,665.00 | 7,995,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | UACJ | 非鉄金属 | 20,000 | 388.00 | 7,760,000 | 389.00 | 7,780,000 | 1.29 |
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 2.37 |
| 食料品 | 1.50 | |
| 繊維製品 | 2.59 | |
| パルプ・紙 | 1.33 | |
| 化学 | 5.93 | |
| 医薬品 | 2.01 | |
| ゴム製品 | 1.21 | |
| ガラス・土石製品 | 1.09 | |
| 鉄鋼 | 1.38 | |
| 非鉄金属 | 1.29 | |
| 金属製品 | 1.55 | |
| 機械 | 12.25 | |
| 電気機器 | 12.04 | |
| 輸送用機器 | 8.15 | |
| 精密機器 | 3.11 | |
| その他製品 | 1.13 | |
| 電気・ガス業 | 1.04 | |
| 陸運業 | 3.42 | |
| 海運業 | 0.98 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.19 | |
| 情報・通信業 | 6.89 | |
| 卸売業 | 5.80 | |
| 小売業 | 3.03 | |
| 銀行業 | 3.05 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.89 | |
| その他金融業 | 1.80 | |
| 不動産業 | 3.70 | |
| サービス業 | 6.68 | |
| 合 計 | 98.39 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
