- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第26期 自 平成25年 1月26日 至 平成25年 7月25日 | 第27期 自 平成25年 7月26日 至 平成26年 1月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,819,462 | 4,413,600 |
| 受取利息 | 3,417 | 2,142 |
| 有価証券売買等損益 | 159,973,865 | 86,633,488 |
| その他収益 | 174 | 79 |
| 営業収益合計 | 164,796,918 | 91,049,309 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 268,969 | 316,558 |
| 委託者報酬 | 4,168,976 | 4,906,619 |
| その他費用 | 13,386 | 15,771 |
| 営業費用合計 | 4,451,331 | 5,238,948 |
| 営業利益 | 160,345,587 | 85,810,361 |
| 経常利益 | 160,345,587 | 85,810,361 |
| 当期純利益 | 160,345,587 | 85,810,361 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,433,387 | 3,347,120 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △772,817,542 | △579,256,479 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,648,863 | 36,577,727 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,648,863 | 36,577,727 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | ― |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △579,256,479 | △460,215,511 |
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