有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)

【提出】
2017/10/13 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(2017年 7月31日現在)


Ⅰ 資産総額267,727,576円
Ⅱ 負債総額450,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)267,277,189円
Ⅳ 発行済数量264,095,521口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0120円

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