有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月19日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 8,200 | 1,662.00 | 13,628,400 | 1,830.00 | 15,006,000 | 5.19 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 16,100 | 909.90 | 14,649,390 | 900.00 | 14,490,000 | 5.01 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 14,300 | 979.00 | 13,999,700 | 936.00 | 13,384,800 | 4.63 |
| 4 | 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 30,000 | 371.30 | 11,139,000 | 395.00 | 11,850,000 | 4.09 |
| 5 | 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 4,700 | 2,513.00 | 11,811,100 | 2,473.00 | 11,623,100 | 4.02 |
| 6 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 40,900 | 271.90 | 11,120,710 | 267.90 | 10,957,110 | 3.79 |
| 7 | 日本 | 株式 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 3,900 | 2,755.00 | 10,744,500 | 2,593.00 | 10,112,700 | 3.49 |
| 8 | 日本 | 株式 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 13,000 | 731.00 | 9,503,000 | 731.00 | 9,503,000 | 3.28 |
| 9 | 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 17,000 | 566.00 | 9,622,000 | 541.00 | 9,197,000 | 3.18 |
| 10 | 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 40,000 | 225.00 | 9,000,000 | 226.00 | 9,040,000 | 3.12 |
| 11 | 日本 | 株式 | 北越紀州製紙 | パルプ・紙 | 12,200 | 735.00 | 8,967,000 | 740.00 | 9,028,000 | 3.12 |
| 12 | 日本 | 株式 | 伊藤ハム | 食料品 | 13,000 | 697.00 | 9,061,000 | 687.00 | 8,931,000 | 3.09 |
| 13 | 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 8,000 | 1,079.00 | 8,632,000 | 1,088.00 | 8,704,000 | 3.01 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 13,000 | 646.00 | 8,398,000 | 647.00 | 8,411,000 | 2.91 |
| 15 | 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 10,000 | 955.00 | 9,550,000 | 810.00 | 8,100,000 | 2.80 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 6,200 | 1,218.00 | 7,551,600 | 1,198.50 | 7,430,700 | 2.57 |
| 17 | 日本 | 株式 | 不二越 | 機械 | 12,000 | 666.00 | 7,992,000 | 619.00 | 7,428,000 | 2.57 |
| 18 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 2,400 | 2,702.00 | 6,484,800 | 2,923.00 | 7,015,200 | 2.42 |
| 19 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 2,700 | 2,461.00 | 6,644,700 | 2,522.00 | 6,809,400 | 2.35 |
| 20 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 2,500 | 2,495.00 | 6,237,500 | 2,614.50 | 6,536,250 | 2.26 |
| 21 | 日本 | 株式 | 椿本チエイン | 機械 | 6,000 | 1,098.00 | 6,588,000 | 1,058.00 | 6,348,000 | 2.19 |
| 22 | 日本 | 株式 | 電気化学工業 | 化学 | 12,000 | 526.00 | 6,312,000 | 516.00 | 6,192,000 | 2.14 |
| 23 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 3,200 | 1,890.00 | 6,048,000 | 1,889.50 | 6,046,400 | 2.09 |
| 24 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 11,000 | 568.00 | 6,248,000 | 544.00 | 5,984,000 | 2.07 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本曹達 | 化学 | 8,000 | 768.00 | 6,144,000 | 742.00 | 5,936,000 | 2.05 |
| 26 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 12,000 | 483.00 | 5,796,000 | 476.00 | 5,712,000 | 1.97 |
| 27 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 2,600 | 2,338.00 | 6,078,800 | 2,193.00 | 5,701,800 | 1.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 3,000 | 1,936.00 | 5,808,000 | 1,849.50 | 5,548,500 | 1.92 |
| 29 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3,500 | 1,499.00 | 5,246,500 | 1,521.00 | 5,323,500 | 1.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 2,800 | 1,951.00 | 5,462,800 | 1,843.50 | 5,161,800 | 1.78 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.79 |
| 食料品 | 9.06 | ||
| パルプ・紙 | 3.12 | ||
| 化学 | 7.10 | ||
| 医薬品 | 1.70 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.40 | ||
| 鉄鋼 | 1.76 | ||
| 非鉄金属 | 1.92 | ||
| 機械 | 6.35 | ||
| 電気機器 | 7.37 | ||
| 輸送用機器 | 4.64 | ||
| 陸運業 | 3.28 | ||
| 空運業 | 4.09 | ||
| 情報・通信業 | 2.26 | ||
| 卸売業 | 4.96 | ||
| 小売業 | 3.49 | ||
| 銀行業 | 10.77 | ||
| 保険業 | 4.44 | ||
| 不動産業 | 4.63 | ||
| サービス業 | 7.61 | ||
| 合計 | 94.74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
