有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月19日-平成27年7月21日)

(4)【分配方針】
毎年7月18日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき分配を行います。
a 分配対象額の範囲
分配対象額は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b 分配対象額の分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、配当等収益等を勘案のうえ決定します。
c 留保益の運用方針
分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。
d 分配金は、決算日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始します。
◆ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。