有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月30日-平成26年7月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成26年 7月28日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成26年 7月28日現在)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本円	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド	326,748,977	1,652,108,177
	小計	銘柄数:1	326,748,977	1,652,108,177
		組入時価比率:98.0%		100.0%
	合計			1,652,108,177

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
(参考)
当ファンドは「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
貸借対照表

	(平成26年 7月28日現在)
	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	338,129,144
コール・ローン	1,240,229,693
株式	34,578,034,516
未収配当金	24,299,279
未収利息	1,454
流動資産合計	36,180,694,086
資産合計	36,180,694,086
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	96,243
未払金	3,005,889
未払解約金	181,658,343
流動負債合計	184,760,475
負債合計	184,760,475
純資産の部
元本等
元本	7,119,113,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,876,819,804
元本等合計	35,995,933,611
純資産合計	35,995,933,611
負債純資産合計	36,180,694,086

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成25年 7月30日 至 平成26年 7月28日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価に当っては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)為替予約取引
	原則として、計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年 7月28日現在)
1.	元本の欠損
			―円
2.	期末における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	5.0562円
		(1万口当たりの純資産額)	(50,562円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

自 平成25年 7月30日 至 平成26年 7月28日

(1)金融商品に対する取組方針

当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 また、当親投資信託は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクを有しております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。

①市場リスクの管理

市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

②信用リスクの管理

信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。

③流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における契約額等であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

(平成26年 7月28日現在)

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2)時価の算定方法

有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

派生商品評価勘定

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成26年 7月28日現在)
取引の時価等に関する事項
デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	326,427,024	―	326,523,267	△96,243
	アメリカ・ドル	326,427,024	―	326,523,267	△96,243
合計		326,427,024	―	326,523,267	△96,243

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに算出したレートを用いて評価しております。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(その他の注記)

(平成26年 7月28日現在)
1.元本の増減
期首元本額	644,953,428円
期中追加設定元本額	7,952,951,559円
期中一部解約元本額	1,478,791,180円
期末元本額	7,119,113,807円
2.元本の内訳(※)
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	326,748,977円
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	1,402,947,250円
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	5,389,417,580円

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式(平成26年 7月28日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	アステラス製薬	190,900	1,414.50	270,028,050
	塩野義製薬	319,800	2,234.00	714,433,200
	エーザイ	67,500	4,329.50	292,241,250
	小野薬品工業	18,500	8,850.00	163,725,000
	第一三共	224,800	1,886.50	424,085,200
	シスメックス	12,600	3,910.00	49,266,000
	オリンパス	46,200	3,650.00	168,630,000
小計	銘柄数:7			2,082,408,700
	組入時価比率:5.8%			6.0%
アメリカ・ドル	CVS CAREMARK CORP	43,425	79.12	3,435,786.00
	WALGREEN CO	84,500	73.29	6,193,005.00
	ABBOTT LABORATORIES	81,000	43.04	3,486,240.00
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	43,100	48.71	2,099,401.00
	AETNA INC	57,050	83.39	4,757,399.50
	ATHENAHEALTH INC	13,700	132.04	1,808,948.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	434,800	13.11	5,700,228.00
	CARDINAL HEALTH INC	51,910	72.22	3,748,940.20
	CIGNA CORP	38,400	95.76	3,677,184.00
	COVIDIEN PLC	111,270	87.79	9,768,393.30
	ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	56,800	34.71	1,971,528.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	47,600	66.35	3,158,260.00
	HCA HOLDINGS INC	139,700	62.90	8,787,130.00
	HOLOGIC INC	39,200	25.26	990,192.00
	IMS HEALTH HOLDINGS INC	74,500	26.91	2,004,795.00
	MCKESSON CORP	52,975	191.80	10,160,605.00
	MEDTRONIC INC	145,955	62.90	9,180,569.50
	ST JUDE MEDICAL INC	86,755	66.88	5,802,174.40
	STRYKER CORP	64,650	80.44	5,200,446.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	45,600	84.68	3,861,408.00
	ZIMMER HOLDINGS INC	24,400	100.81	2,459,764.00
	ACORDA THERAPEUTICS INC	34,800	29.51	1,026,948.00
	ACTAVIS PLC	68,329	217.45	14,858,141.05
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	31,800	56.53	1,797,654.00
	ALKERMES PLC	128,759	44.94	5,786,429.46
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	22,100	54.83	1,211,743.00
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	550,330	4.77	2,625,074.10
	AUXILIUM PHARMACEUTICALS INC	71,200	18.92	1,347,104.00
	BIOGEN IDEC INC	22,600	335.45	7,581,170.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	447,700	49.39	22,111,903.00
	CELGENE CORP	63,800	87.16	5,560,808.00
	COVANCE INC	15,100	86.89	1,312,039.00
	CUBIST PHARMACEUTICALS INC	34,900	62.51	2,181,599.00
	ELI LILLY & CO	257,750	63.78	16,439,295.00
	EXELIXIS INC	437,700	4.19	1,833,963.00
	GILEAD SCIENCES INC	167,930	89.84	15,086,831.20
	HOSPIRA INC	39,900	51.72	2,063,628.00
	IMMUNOGEN INC	54,000	10.63	574,020.00
	INCYTE CORP	46,000	47.30	2,175,800.00
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	42,541	15.36	653,429.76
	JOHNSON & JOHNSON	94,600	102.11	9,659,606.00
	MEDICINES COMPANY	106,415	24.43	2,599,718.45
	MERCK & CO. INC.	323,000	58.15	18,782,450.00
	MYLAN INC	83,400	51.74	4,315,116.00
	NPS PHARMACEUTICALS INC	138,300	29.22	4,041,126.00
	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	60,400	54.99	3,321,396.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	45,100	303.09	13,669,359.00
	SALIX PHARMACEUTICALS LTD	20,800	132.22	2,750,176.00
	SEATTLE GENETICS INC	58,370	34.89	2,036,529.30
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	106,189	54.47	5,784,114.83
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	64,700	95.75	6,195,025.00
	ZOETIS INC	122,100	32.82	4,007,322.00
小計	銘柄数:52			281,641,915.05
				(28,668,330,532)
	組入時価比率:79.6%			82.9%
ユーロ	ESSILOR INTERNATIONAL	32,199	73.47	2,365,660.53
	ALMIRALL SA	87,048	10.78	938,377.44
	UCB SA	68,814	66.18	4,554,110.52
小計	銘柄数:3			7,858,148.49
				(1,073,973,154)
	組入時価比率:3.0%			3.1%
イギリス・ポンド	AL NOOR HOSPITALS GROUP	78,348	10.12	792,881.76
	NMC HEALTH PLC	143,060	4.60	658,505.18
	SMITH & NEPHEW PLC	202,645	10.57	2,141,957.65
	SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC	308,470	2.13	658,583.45
	ASTRAZENECA PLC	152,499	43.92	6,697,756.08
小計	銘柄数:5			10,949,684.12
				(1,892,105,415)
	組入時価比率:5.3%			5.5%
スイス・フラン	ACTELION LTD-REG	19,961	110.80	2,211,678.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	19,048	267.00	5,085,816.00
小計	銘柄数:2			7,297,494.80
				(820,676,265)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
香港ドル	PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO	263,000	11.74	3,087,620.00
小計	銘柄数:1			3,087,620.00
				(40,540,450)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
合 計				34,578,034,516
				(32,495,625,816)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券(平成26年 7月28日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。