有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月30日-平成26年7月28日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,705,763,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,391,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,487,371,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 558,922,280 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,611 | 円 |
(参考)
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,389,629,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,122,212,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,267,416,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,025,872,927 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 53,043 | 円 |
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