有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月30日-平成26年7月28日)

①【純資産の推移】
平成26年 8月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成17年 7月27日)	731	736	14,052	14,152
第6期	(平成18年 7月27日)	747	752	15,291	15,391
第7期	(平成19年 7月27日)	673	678	15,517	15,617
第8期	(平成20年 7月28日)	540	544	14,114	14,214
第9期	(平成21年 7月27日)	434	438	11,806	11,906
第10期	(平成22年 7月27日)	423	427	12,065	12,165
第11期	(平成23年 7月27日)	478	481	14,401	14,501
第12期	(平成24年 7月27日)	488	491	15,632	15,732
第13期	(平成25年 7月29日)	709	713	21,111	21,211
第14期	(平成26年 7月28日)	1,686	1,692	25,793	25,893
	平成25年 8月末日	653	―	20,608	―
	9月末日	756	―	21,388	―
	10月末日	764	―	21,950	―
	11月末日	1,155	―	22,914	―
	12月末日	1,267	―	23,175	―
	平成26年 1月末日	1,347	―	24,130	―
	2月末日	1,568	―	25,814	―
	3月末日	1,594	―	24,413	―
	4月末日	1,666	―	24,440	―
	5月末日	1,709	―	25,040	―
	6月末日	1,709	―	25,789	―
	7月末日	1,630	―	26,011	―
	8月末日	1,487	―	26,611	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。