有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月30日-平成26年7月28日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,545,000.00	157,727,743	160,247,400	10.77
	ユーロ	買建	20,000.00	2,739,898	2,734,800	0.18
	イギリス・ポンド	買建	105,000.00	18,111,559	18,062,100	1.21
	スイス・フラン	買建	30,000.00	3,385,169	3,401,100	0.22
	香港ドル	買建	5,000.00	66,175	66,900	0.00
	アメリカ・ドル	売建	13,842,000.00	1,408,977,747	1,435,692,240	△96.52
	ユーロ	売建	362,000.00	49,467,300	49,499,880	△3.32
	イギリス・ポンド	売建	564,000.00	97,385,880	97,019,280	△6.52
	スイス・フラン	売建	340,000.00	38,236,400	38,545,800	△2.59
	香港ドル	売建	140,000.00	1,838,200	1,873,200	△0.12

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。