半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月29日-平成27年7月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,957,542,461	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,222,425	2.35
合計(純資産総額)		2,004,764,886	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	51,865,050	2.58
	売建	―	1,713,249,180	△85.45

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。