グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月28日 | 2009年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,759,456 | 6,659,581 |
| 親投資信託受益証券 | 337,491,196 | 245,155,483 |
| 未収利息 | 184 | 15 |
| 流動資産合計 | 351,250,836 | 251,815,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 351,250,836 | 251,815,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,773,667 | 1,704,934 |
| 未払解約金 | 928,400 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 162,916 | 118,420 |
| 未払委託者報酬 | 3,421,196 | 2,486,687 |
| その他未払費用 | 16,230 | 11,781 |
| 流動負債合計 | 6,302,409 | 4,321,823 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,302,409 | 4,321,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,050,985 | 177,382,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 158,897,442 | 70,110,776 |
| （分配準備積立金） | 53,495,265 | 40,173,425 |
| 元本等合計 | 344,948,427 | 247,493,256 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 344,948,427 | 247,493,256 |
| 負債純資産合計 | 351,250,836 | 251,815,079 |
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