グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,893,377 | 249,261,472 |
| 親投資信託受益証券 | 1,336,572,028 | 7,093,581,885 |
| 未収入金 | － | 173,731,459 |
| 未収利息 | 61 | 292 |
| 流動資産計 | 1,378,465,466 | 7,516,575,108 |
| 資産の部合計 | 1,378,465,466 | 7,516,575,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,227,178 | 21,785,560 |
| 未払解約金 | 2,345,380 | 162,208,712 |
| 未払受託者報酬 | 311,230 | 4,229,753 |
| 未払委託者報酬 | 6,535,795 | 88,824,613 |
| その他未払費用 | 31,058 | 422,912 |
| 流動負債計 | 14,450,641 | 277,471,550 |
| 負債の部合計 | 14,450,641 | 277,471,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 841,296,965 | 5,060,547,546 |
| （分配準備積立金） | 142,054,702 | 569,902,825 |
| 元本 | 522,717,860 | 2,178,556,012 |
| 元本等合計 | 1,364,014,825 | 7,239,103,558 |
| 純資産の部合計 | 1,364,014,825 | 7,239,103,558 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,465,466 | 7,516,575,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
