グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月29日 | 2015年1月28日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,516,575,108 | 13,632,012,311 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,516,575,108 | 13,632,012,311 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,261,472 | 371,803,144 |
| 親投資信託受益証券 | 7,093,581,885 | 13,260,208,657 |
| 未収入金 | 173,731,459 | － |
| 未収利息 | 292 | 510 |
| 流動資産計 | 7,516,575,108 | 13,632,012,311 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 277,471,550 | 97,939,688 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,785,560 | － |
| 未払解約金 | 162,208,712 | 97,046,759 |
| 未払受託者報酬 | 4,229,753 | 40,404 |
| 未払委託者報酬 | 88,824,613 | 848,485 |
| その他未払費用 | 422,912 | 4,040 |
| 流動負債計 | 277,471,550 | 97,939,688 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,239,103,558 | 13,534,072,623 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,178,556,012 | 3,077,623,167 |
| 元本等合計 | 7,239,103,558 | 13,534,072,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,060,547,546 | 10,456,449,456 |
| （分配準備積立金） | 569,902,825 | 236,102,728 |
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