グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	237,449,492	588,792,984
期首剰余金又は期首欠損金(△)	841,296,965	5,060,547,546
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,322,459,817	8,343,836,329
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,322,459,817	8,343,836,329
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,367,466,875	4,636,801,111
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,367,466,875	4,636,801,111
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,259,062,703	10,456,449,456

2015/04/27 9:18

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(平成27年 1月28日現在)
元本	14,216,727,745
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	82,351,667,470

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/27 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法について期間定額基準から給付算定式基準に変更することにより期首利益剰余金の額が62,427千円増加する見込みです。なお、勤務費用の計算方法が変更されることによる損益計算書に与える影響は軽微となる見込みです。
(貸借対照表関係)

2015/04/27 9:18