有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月30日-平成26年7月28日)

①【純資産の推移】
平成26年 8月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成17年 7月27日)	335	337	16,993	17,093
第6期	(平成18年 7月27日)	413	415	19,742	19,842
第7期	(平成19年 7月27日)	446	448	21,360	21,460
第8期	(平成20年 7月28日)	344	346	18,541	18,641
第9期	(平成21年 7月27日)	247	249	13,953	14,053
第10期	(平成22年 7月27日)	237	239	13,214	13,314
第11期	(平成23年 7月27日)	243	244	14,550	14,650
第12期	(平成24年 7月27日)	231	232	15,761	15,861
第13期	(平成25年 7月29日)	1,364	1,369	26,095	26,195
第14期	(平成26年 7月28日)	7,239	7,260	33,229	33,329
	平成25年 8月末日	1,623	―	25,551	―
	9月末日	1,801	―	26,484	―
	10月末日	1,732	―	27,422	―
	11月末日	6,229	―	29,524	―
	12月末日	7,448	―	30,628	―
	平成26年 1月末日	8,084	―	31,193	―
	2月末日	8,196	―	33,220	―
	3月末日	7,765	―	31,673	―
	4月末日	8,222	―	31,650	―
	5月末日	8,047	―	32,163	―
	6月末日	7,822	―	33,086	―
	7月末日	7,166	―	33,813	―
	8月末日	6,684	―	34,773	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。