有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月30日-平成26年7月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
(全銘柄)
(平成26年 8月29日現在) |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド | 1,235,016,449 | 5.0564 | 6,244,737,173 | 5.3043 | 6,550,897,750 | 97.99 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率
(平成26年 8月29日現在) |
種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 国内 | 97.99 |
合計 | 97.99 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。