三井住友・日経225オープンの損益計算書

【提出】

2025年10月9日 9:04

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/15-2026/01/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年1月12日至 2024年7月11日	自 2025年1月15日至 2025年7月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,770	27,350
有価証券売買等損益	2,540,261,419	534,603,914
その他収益	－	21
営業収益合計	2,540,264,189	534,631,285
営業費用
支払利息	426	－
受託者報酬	3,539,182	3,594,852
委託者報酬	41,408,880	42,060,218
その他費用	227,205	227,150
営業費用合計	45,175,693	45,882,220
営業利益又は営業損失（△）	2,495,088,496	488,749,065
経常利益又は経常損失（△）	2,495,088,496	488,749,065
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,495,088,496	488,749,065
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	167,098,440	-7,605,096
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,804,832,724	9,282,715,509
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,268,475,562	1,010,590,399
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,268,475,562	1,010,590,399
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,046,420,131	941,450,677
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,046,420,131	941,450,677
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－