三井住友・日経225オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/15-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 149,589 | 85,437 |
| コール・ローン | 31,907,817 | 13,315,147 |
| 親投資信託受益証券 | 13,188,285,615 | 18,540,451,174 |
| 未収入金 | － | 4,214,130 |
| 流動資産計 | 13,220,343,021 | 18,558,065,888 |
| 資産の部合計 | 13,220,343,021 | 18,558,065,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,543,441 | 16,030,691 |
| 未払受託者報酬 | 3,714,395 | 4,441,307 |
| 未払委託者報酬 | 43,458,885 | 51,963,799 |
| その他未払費用 | 227,150 | 227,150 |
| 流動負債計 | 51,943,871 | 72,662,947 |
| 負債の部合計 | 51,943,871 | 72,662,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,451,177,524 | 4,430,920,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,717,221,626 | 14,054,482,279 |
| （分配準備積立金） | 3,725,809,466 | 8,079,103,418 |
| 元本等合計 | 13,168,399,150 | 18,485,402,941 |
| 純資産の部合計 | 13,168,399,150 | 18,485,402,941 |
| 負債・純資産合計 | 13,220,343,021 | 18,558,065,888 |
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